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美东时间周一（11月14日）盘后，伯克希尔向美国证券交易委员会提交13F季度报告。报告显示，三季度伯克希尔花费90亿美元买入股票。其中，三季度建仓买入台积电，持仓市值达41亿美元。伯克希尔报告发布后，台积电美股盘后涨超5%。

受此消息刺激，A股半导体指数大涨超6%，个股掀起涨停潮。截至发稿，创耀科技20CM涨停，卓胜微、芯朋微、圣邦股份、和林微纳、韦尔股份、兆易创新等近20股涨停或涨超10%。

而在近期，美国费城半导体指数已进入技术性牛市，相关美股半导体股票都筑底大涨；对于A股消费类半导体公司来说，2022年四季度开始是库存高位拐点。

截至11月14日，美国费城半导体指数已经从10月13日2089.82的低点大涨30%，进入技术性牛市。

美股中比较有代表性的半导体公司如英伟达、阿斯麦、台积电等，股价也都触底大涨。

据财联社，从基本面来看，台积电10月销售额达2102.7亿元新台币，同比增长56%。今年以来的销售总额为1.85万亿元台币，同比增长44％。另外，Q3单季度，公司毛利率为60.4%，环比增长1.3个百分点，高于此前57.5%-59.5%的毛利率指引。

此外，据台湾电子时报昨日报道，大部分车企仍在与台积电、联电等晶圆厂进行价格谈判，一小部分接近尾声，预计2023年制造价格将以个位数的百分比增长。

中信证券研报指出，从中短期视角来看，半导体行业具有典型的周期属性，每次周期持续约3-4年，库存水平是判断行业股价拐点的最核心变量，历次周期中企业EPS、估值调整幅度等，也能提供良好的基准参考。

全球半导体行业当前正处于周期下行通道，行业库存水平大概率已在三季度见顶，并开始回落，股价亦有望跟随库存水平触底回升。SOX指数（费城半导体）自年初高点已累计下跌44％，调整幅度和历史平均水平（45％）接近，SOX指数、主要代表性企业动态估值亦接近2018/19年下行周期底部水平，市场底部特征明显。

不过，考虑到本次下行周期同时伴随供给过剩和需求萎缩，中信证券虽然坚信美股半导体板块股价触底回升的判断，但认为板块业绩预期短期仍可能面临需求端的持续扰动，股价回升斜率大概率弱于2018/19年等历史可比周期。

从A股半导体板块来看，自2021年7月30日下跌至今，最大跌幅达43%。

编辑：王光建

责编：吴金明

审核：冯飞

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